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天邑股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

时间:2019-06-15 08:25 来源:东方财富 作者:樊华  阅读量:15033   

证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2019-059 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月12日召开 的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及2019年5月9日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理, 自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期 内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事 长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别 详见公司于2019年4月12日和2019年5月9日于指定信息披露媒体披露的《第 三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-022)、《第三届监事会第四次 会议决议公告》(公告编号:2019-040)、《2018年年度股东大会决议公告》(公 告编号:2019-050)。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情 况 1、到期赎回情况 赎回金 金额 起息 年化 投资收益序号 签约方名称 产品名称 产品类型 到期日 额(万 (万元) 日 收益 (元) 元) 中银保本 中国银行股份 2019 2019 理财-人 保本保证 1,194,7391 有限公司大邑 12,000 年3月 年6月 12,000 3.95% 民币按期 收益性 .73 金融城支行 13日 13日 开放 截止2019年6月13日,公司已收回上述已到期现金管理本金及利息共计 121,194,739.73元。 2、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况: 起息日(投 预计 金额 产品类序号 签约方名称 产品名称 资周期起 到期日 年化 (万元) 型 始日) 收益 中国银行股份 保本保 中银保本理财-人民币按 2019年6 2019年91 有限公司大邑 12,000 证收益 3.8% 期开放 月14日 月17日 金融城支行 性 公司与中国银行股份有限公司大邑金融城支行不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资 风险。 2、针对投资风险,拟采取措施如下: (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计; (3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全 的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目 的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收 益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:序 金额 收回 投资号 签约方名称 产品名称 (万 产品类型 起息日 到期日 情况 收益 元) (元) 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年6 2018年7 到期 113,1 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 3,000 式人民币 月27日 月27日 赎回 424.6 分行 品(1M) 理财产品 6 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年7 2018年8 到期 101,92 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 3,000 式人民币 月31日 月31日 赎回 17.80 分行 品(1M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年8 2018年11 到期 433,53 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 4,000 式人民币 月28日 月28日 赎回 34.25 分行 品(3M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年8 2018年11 到期 379,34 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 3,500 式人民币 月29日 月29日 赎回 42.47 分行 品(3M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年8 2018年11 到期 214,45 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 2,000 式人民币 月31日 月30日 赎回 10.96 分行 品(3M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年9 2018年12 到期6 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 2,500 式人民币 月4日 月4日 赎回 268,0 分行 品(3M) 理财产品 13.70 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年9 2018年10 到期 17,697 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 500 式人民币 月4日 月4日 赎回 8.63 分行 品(1M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年9 2018年10 到期 184,48 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 5,370 式人民币 月5日 月5日 赎回 92.60 分行 品(1M) 理财产品 中信银行股份 共赢利率结构21693期人 保本浮动 2018年9 2018年12 到期9 有限公司成都 民币结构性存款产品 8,400 收益、封 月4日 月7日 赎回 930,2 分行 闭式 13.70 中信银行股份 共赢利率结构21694期人 保本浮动 2018年9 2018年12 到期10 有限公司成都 民币结构性存款产品 5,000 收益、封 月4日 月7日 赎回 553,6 分行 闭式 98.63 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年10 2018年12 到期 34,2611 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 500 式人民币 月10日 月10日 赎回 0.27 分行 品(2M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年10 2018年12 到期 237,712 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 3,470 式人民币 月10日 月10日 赎回 66.30 分行 品(2M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年10 2018年11 到期 85,8913 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 2,500 式人民币 月10日 月10日 赎回 0.41 分行 品(1M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年11 2018年12 到期 76,0214 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 2,500 式人民币 月14日 月14日 赎回 7.40 分行 品(1M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年11 2019年2 到期 516,715 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 5,000 式人民币 月22日 月22日 赎回 12.33 分行 品(3M) 理财产品 中信银行股份 共赢利率结构23001期人 保本浮动 2018年11 2019年2 到期 533,16 有限公司成都 民币结构性存款产品 5,000 收益、封 月22日 月25日 赎回 561.6 分行 闭式 4 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年11 2019年2 到期 345,217 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 3,500 式人民币 月30日 月28日 赎回 05.48 分行 品(3M) 理财产品 中信银行股份 共赢利率结构23145期人 保本浮动 2018年12 2019年3 到期 640,218 有限公司成都 民币结构性存款产品 6,000 收益、封 月3日 月8日 赎回 73.97 分行 闭式 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018年12 2019年3 到期19 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 2,500 式人民币 月7日 月7日 赎回 246,5 分行 品(3M) 理财产品 75.34 中国银行股份 中银保本理财-人民币按 保本保证 2018年12 2019年3 到期 1,46820 有限公司大邑 期开放 13,400 收益性 月10日 月20日 赎回 ,493. 金融城支行 15 中信银行股份 共赢利率结构23362期人 保本浮动 2018年12 2019年3 到期 710,521 有限公司成都 民币结构性存款产品 6,500 收益、封 月17日 月22日 赎回 47.95 分行 闭式 中国银行股份 中银保本理财-人民币按 保本保证 2019年2 2019年6 到期 1,07122 有限公司大邑 期开放 10,000 收益性 月26日 月5日 赎回 ,369. 金融城支行 86 中国银行股份 中银保本理财-人民币按 保本保证 2019年3 2019年6 到期 1,19423 有限公司大邑 期开放 12,000 收益性 月13日 月13日 赎回 ,739. 金融城支行 73 中信银行股份 共赢利率结构25204期人 保本浮动 2019年3 2019年6 尚未24 有限公司成都 民币结构性存款产品 5,400 收益、封 月18日 月18日 到期 分行 闭式 中国银行股份 中银保本理财-人民币按 保本保证 2019年3 2019年6 尚未25 有限公司大邑 期开放 7,900 收益性 月28日 月28日 到期 金融城支行 兴业银行股份 兴业银行企业金融结构性 保本浮动 2019年3 2019年4 到期 61,3626 有限公司成都 存款 2,000 收益型 月28日 月29日 赎回 9.86 分行 重庆银行股份 重庆银行结构性存款2019 保本浮动 2019年4 2019年7 尚未27 有限公司成都 年第8期 10,000 收益型 月1日 月1日 到期 崇州支行 兴业银行股份 兴业银行企业金融结构性 保本浮动 2019年4 2019年7 尚未28 有限公司成都 存款 2,000 收益型 月30日 月30日 到期 分行 中信银行股份 共赢利率结构26776期人 保本浮动 2019年6 2019年9 尚未29 有限公司成都 民币结构性存款产品 2,600 收益、封 月6日 月18日 到期 分行 闭式 中国银行股份 中银保本理财-人民币按 保本保证 2019年6 2019年9 尚未30 有限公司大邑 期开放 12,000 收益性 到期 金融城支行 月14日 月17日 2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理 的产品尚未到期的金额为人民币39,900万元,未超过公司股东大会对使用部分闲 置募集资金进行现金管理的授权额度。 五、备查文件 1、公司与中国银行股份有限公司大邑金融城支行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》等文件。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2019年6月14日

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